Bir endüstri uzmanı, özel kredinin, özellikle yatırımcıların daha yüksek faiz oranlı, daha düşük beta ortamında verim aradığı için, küresel olarak tüm kurumsal yatırımcı portföylerinin bir parçası haline geleceğini söyledi.
Ascertis Credit Group Başkanı Kanchan Jain, ”Önümüzdeki 5-7 yıl içinde varlık sınıfı, bankanın daha sade vanilya kredisi vermesi, artan kurumsal borçlanma ihtiyaçları ve sabit getirili alternatifler için artan yatırımcı iştahının etkisiyle Asya’da daha da olgunlaşacak” dedi.
Bir röportajdan alıntılar:
KİK merkezli egemenlerin ve Asya özel kredilerindeki aile dairelerinin artan ilgisiyle, bölgeler arası ortaklıklar veya Orta Doğu’dan fonlarınıza sermaye akışı için daha fazla fırsat görüyor musunuz?
KİK temelli egemenler ve aile daireleri, Asya ve Hindistan stratejilerinin uzun süredir destekçileri olmuştur, ancak son zamanlarda KİK temelli egemenlerden ve Asya ve Hindistan’daki aile ofislerinden artan bir ilgi görüyoruz. özel kredi stratejileri.Portföylerine özel kredi stratejileri eklemenin ve stratejik yatırımlar, fon yatırımları, yönlendirmeler ve / veya ortak yatırımlar yoluyla kendileri için en uygun olanı keşfetmenin faydasını kabul ediyorlar. Ayrıca, bölgeler arası ortaklıklar ve ölçekte sermaye dağıtımı etrafında artan konuşmalar görüyoruz.
1 milyar doların üzerinde konuşlandırılmış ve dört başarılı fonla Ascertis, yaklaşmakta olan beşinci fonunu mevcut makroekonomik manzarada, özellikle Asya eski Çin pazarlarında nasıl konumlandırıyor?
Ascertis Credit’in en son fonu, Asya’daki şirketlerin banka kredilerini sıkılaştırmanın ortasında aktif olarak seyreltici olmayan büyüme sermayesi aradıkları önemli bir zamanda başlatılıyor. Fon, gelişmiş pazarlara kıyasla önemli ölçüde büyük getiri sağlayan, Hindistan ve Singapur Denizi’nin yüksek büyüme gösteren, nüfuz edilmemiş özel kredi piyasalarında faaliyet göstermektedir. Bu pazarlar, güçlü büyüme beklentileri, köklü piyasa pozisyonları ve iyi büyüklükte, yerleşik şirketlerin daha düşük kaldıraçları ile karakterize edilir. Bu coğrafi ayak izi, sürekli değişen jeopolitik ve Batı’daki en büyük gelişmiş pazarlarda yavaşlama riski nedeniyle oluşan rüzgarlardan uzakta güçlü çeşitlendirme faydaları da sağlıyor.
Hindistan ekonomisi, küresel olarak en hızlı büyüyen büyük ekonomilerden birini temsil etmektedir ve reel olarak% 6-7’lik bir cagr’de büyümesi beklenmektedir; bu, önemli ölçüde özelleştirilmiş sermayeye ihtiyaç duyan çoğu büyüyen ve köklü şirket için yüksek gençler nominal cagr’ye dönüşmektedir. Hindistan’ın ötesinde, toplu olarak denizi oluşturan çeşitli pazarlarda, oluşturan ülkelerin GSYİH genişlemelerine yansıyan güçlü ekonomik büyümeye tanık oldukları kullanılmayan bir potansiyel var. Bu tür şirketlerin bir kısmının merkezi Singapur’dadır veya Singapur’da önemli bir varlığa sahiptir ve güçlü yatırım profillerini temsil etmektedir. Singapur ayrıca yasal ve alacaklı hakları açısından güçlü bir yargı yetkisi sağlar. Dünya Ekonomik Forumu’ndan elde edilen veriler, on yıllık bir dönemde (2012 – 2022), ASEAN ülkelerinin, bankacılık ve kredi piyasalarının büyüklüğündeki büyümeye paralel olarak küresel GSYİH büyümesinin% 9’unu oluşturduğunu göstermektedir[1].
750 milyon ila 1 milyar dolarlık hedef büyüklüğü ile fon, firmanın sermayenin korunmasına ve güçlü yönetişime net bir şekilde odaklanarak yüksek kaliteli, nakit üreten işletmeleri hedefleme mirasını sürdürecek. Hindistan’ın altyapı patlaması, Güneydoğu Asya’nın yükselen orta sınıfı ve çeşitlendirilmiş tedarik zincirlerine doğru küresel kayma gibi makroekonomik eğilimlerden yararlanarak Ascertis Credit, bölgedeki yetersiz hizmet verilen ancak sağlam kredi fırsatlarından yararlanmayı hedefliyor.
Hindistan ve Güneydoğu Asya hızla büyüyen kredi piyasalarıdır, ancak önemli ölçüde yetersiz kalmaktadır. Bu bölgeleri Ascertis için benzersiz bir şekilde çekici kılan nedir ve ilişkili risklerde nasıl gezinirsiniz?
Hindistan ve Güneydoğu Asya, makroekonomik arka rüzgarların, yapısal reformların ve demografik ivmenin eşsiz bir birleşimini sunuyor.
Özellikle Hindistan’ın, politika reformları, dijital içerme ve gelişen bir girişimcilik ekosistemi tarafından yönlendirilen tutarlı GSYİH büyümesi ile 2027 yılına kadar dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olacağı tahmin ediliyor. Pazar büyüklüğüne ek olarak, Hindistan’ın cazibesi, finansal piyasa kurumlarının gücünde, demokratik yönetim biçiminde, geniş iç pazarda ve sektörler arasında çeşitli yatırım fırsatlarının istikrarlı ve tutarlı bir anlaşma akışıyla sonuçlanan ekonomik reformlara bağlılığında yatmaktadır. Hindistan özel kredi piyasasında teknoloji ve üretimden altyapıya ve tüketim mallarına kadar mevcut fırsatların genişliği ve derinliği, onu diğer gelişmekte olan ekonomilerde mevcut olan özel kredi fırsatlarından ayırmaktadır.
Singapur-DENİZ kovası, bölgesel ayak izi ile iyi kurulmuş ve büyüme için ısmarlama seyreltici olmayan sermayeye ihtiyaç duyan Singapur merkezli sponsor ve sponsor olmayan işletmeler için cazip ABD Doları işlem akışına odaklanmaktadır. Singapur, düzenleyici istikrar ve bölgesel anlaşma akışına erişim sunan Güneydoğu Asya’ya finansal bir kapı görevi görüyor. Toplu olarak, ASEAN GSYİH genişlemesine yansıyan güçlü ekonomik büyümeye tanık oldu. Dünya Ekonomik Forumları’ndan elde edilen veriler, on yıllık bir dönemde (2012 – 2022), ASEAN ülkelerinin, bankacılık ve kredi piyasalarının büyüklüğündeki büyümeye paralel olarak küresel GSYİH büyümesinin% 9’unu oluşturduğunu göstermektedir.
Singapur-sea’yı içerecek daha geniş coğrafi odak, stratejinin çeşitlendirmeden yararlanmasına, ABD Doları işlemleri nedeniyle daha düşük döviz sürüklemesine ve ABD doları işlemlerinde daha düşük stopaj vergilerine yardımcı olur.
Ascertis Credit, kanıtlanmış ve test edilmiş sigortalama ve risk yönetimi modeli aracılığıyla çeşitli riskleri ele alır, sicili iyi kurulmuş şirketleri hedefler, teminatlı borç verme yoluyla yatırım yapar ve güçlü bir yatırım profili oluşturmak için güçlü sözleşmelerle birlikte uygulanabilir olduğu şekilde güçlü yapılandırma mekanizmaları ve güvenlik, halka arz varlıkları, güvenceler ve garantiler gibi kredi geliştirme özelliklerini kullanır. Yatırım sürecimiz, yatırımcı sermayesini korurken volatilitede gezinmesini sağlayan derin sigorta, sürekli izleme ve uyumluluğa güçlü bir vurgu ile bağlantılıdır.
